晶合集成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,155,085,759.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,797,157.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,483,226.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,500,366,143.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,552,567.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,284,861.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,308,040.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,163,003,057.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,799,148,527.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,782,383.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,275,984.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,791,275,984.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,165,462,690.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,574,447,982.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,739,910,673.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,948,634,688.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,763,131,160.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,103,072,889.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,866,204,050.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,559,958.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,515,115.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,693,510.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,768,584.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,821,435,466.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,457,075.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,713,475,469.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,736,337,370.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,449,812,840.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,635,897.85 | |
| 资产减值准备(元) | 103,424,019.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,378,835,911.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,378,835,911.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,997,064.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,635.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 744,694.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,652,577.98 | |
| 财务费用(元) | 171,327,585.30 | |
| 投资损失(元) | -26,008,651.16 | |
| 存货的减少(元) | -342,570,193.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,998,063.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,423,045,465.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,449,812,840.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,736,337,370.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,713,475,469.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶合集成_2023年中报资产负债表 | 晶合集成_2023年中报利润表 |