航宇科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,827,643.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,873,595.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,239,628.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,940,867.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,577,293.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,588,009.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,575,023.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,042,235.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,245,782,562.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,841,694.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,477.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,935,477.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,748,924.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,748,924.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,813,446.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 672,546,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,139,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 303,066,845.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,612,845.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,795,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,915,734.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,179,391.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,890,286.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,722,559.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864,043.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 508,931,461.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,208,699.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,140,160.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇科技_2024年三季报资产负债表 | 航宇科技_2024年三季报利润表 |