航宇科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,801,475.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,055,001.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,233,551.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,090,029.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,783,739.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,999,774.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,565,985.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,773,275.98 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,122,775.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,967,253.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,477.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,477.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,422,113.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,422,113.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,386,635.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,346,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,269,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,346,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,615,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,993,191.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,816,041.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,424,232.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,922,267.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,915,086.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,417,971.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,208,699.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,626,670.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,189,261.49 | |
| 资产减值准备(元) | 21,486,378.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,925,680.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,925,680.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,747,444.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 557,611.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,472.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 978.35 | |
| 财务费用(元) | 11,434,175.04 | |
| 投资损失(元) | 494,143.89 | |
| 递延所得税(元) | 771,861.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 925,525.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,663.26 | |
| 存货的减少(元) | 104,801,487.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,526,246.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,304,208.31 | |
| 其他(元) | 12,134,512.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,626,670.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,208,699.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,417,971.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇科技_2024年中报资产负债表 | 航宇科技_2024年中报利润表 |