航宇科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,512,676.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,317,186.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,212,200.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,042,062.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,227,871.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,578,135.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,509,613.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,777,740.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,093,362.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,051,299.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,824,141.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,824,141.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,824,141.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,679,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,679,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,679,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,515,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,968,675.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,408.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,484,084.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,195,515.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,873.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,672,051.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,208,699.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,536,647.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇科技_2024年一季报资产负债表 | 航宇科技_2024年一季报利润表 |