航宇科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,557,613.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,757,297.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,590,937.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,476,905,848.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,196,493,291.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,687,571.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,910,600.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,226,187.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,317,651.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,411,803.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,446.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,446.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,085,172.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,040,256.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,182,428.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,143,982.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,500,527.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 354,434,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,934,927.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,552,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,236,267.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,886,432.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,675,100.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,259,827.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,668.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,951,290.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,218,307.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,267,016.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航宇科技_2023年三季报资产负债表 | 航宇科技_2023年三季报利润表 |