航宇科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,437,318.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,757,297.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,496,743.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,691,359.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,744,107.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,277,321.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,698,195.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,950,431.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,047,670,056.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,978,697.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,096.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,096.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,283,321.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,600,256.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,940,577.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,902,481.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 184,854,027.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,992,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,846,827.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,286,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,050,084.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,626,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,962,334.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,884,493.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731,465.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,265,220.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,218,307.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,953,086.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,793,764.87 | |
| 资产减值准备(元) | 32,105,941.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,746,632.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,746,632.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,836.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,497.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -406,878.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,724.70 | |
| 财务费用(元) | 15,651,076.39 | |
| 投资损失(元) | 4,721,185.67 | |
| 递延所得税(元) | -11,078,967.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,794,733.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,233.28 | |
| 存货的减少(元) | -211,716,455.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -402,746,486.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 190,983,829.59 | |
| 其他(元) | 50,303,224.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,953,086.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,218,307.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,265,220.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇科技_2023年中报资产负债表 | 航宇科技_2023年中报利润表 |