航宇科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,984,281.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,612,012.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,180,130.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,776,423.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,765,934.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,592,646.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,018,452.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,950,914.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,327,948.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,551,524.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,629,575.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,243,917.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,930,492.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,930,492.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,649,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,649,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,725,838.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,626,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,627,088.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,022,111.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -427,152.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,887,058.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,218,307.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,331,248.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇科技_2023年一季报资产负债表 | 航宇科技_2023年一季报利润表 |