航宇科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,136,405.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,199,687.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,634,378.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,970,471.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,617,038.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,609,155.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,737,338.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,425,766.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,389,298.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,770.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,860,421.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,952,191.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,822,466.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,406,309.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,228,775.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,276,583.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,983,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 547,996,416.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 642,979,416.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,890,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,195,535.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,427,745.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,551,670.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,071,187.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,927,447.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,780,463.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,707,911.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇科技_2022年三季报资产负债表 | 航宇科技_2022年三季报利润表 |