航宇科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,086,300.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,199,687.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,639,857.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,925,845.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,351,603.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,128,911.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,766,633.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,837,787.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,084,935.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,159,089.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,511,249.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,751,249.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,748,749.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,800,216.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,800,216.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,770,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,495,284.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,608,194.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,192,022.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,066,425.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,649,391.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,780,463.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,131,072.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,614,178.11 | |
| 资产减值准备(元) | 17,141,796.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,308,437.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,308,437.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,045,916.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 539,235.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,777.76 | |
| 财务费用(元) | 10,083,257.39 | |
| 投资损失(元) | 2,148,147.12 | |
| 递延所得税(元) | 1,605,754.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,507,979.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 97,775.20 | |
| 存货的减少(元) | -138,455,465.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,205,466.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,113,100.72 | |
| 其他(元) | 6,707,632.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,131,072.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,780,463.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,649,391.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航宇科技_2022年中报资产负债表 | 航宇科技_2022年中报利润表 |