百济神州_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,783,793,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,801,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,741,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,037,335,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,764,702,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,092,690,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 553,909,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,728,500,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,139,801,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,102,466,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,134,835,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,286,335,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,099,638,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,331,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,119,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,634,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 164,487,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,399,568,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,564,055,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,240,429,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,566,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,896,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,394,891,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,169,164,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,638,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,777,574,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,037,890,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,260,316,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,877,389,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,650,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,215,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,215,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,635,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,291,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,763,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,043,000.00 | |
| 财务费用(元) | 168,488,000.00 | |
| 投资损失(元) | -136,755,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,983,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,983,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -255,691,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,498,160,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -680,242,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 190,263,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,260,316,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,037,890,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,777,574,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百济神州_2024年中报资产负债表 | 百济神州_2024年中报利润表 |