百济神州_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,523,651,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,654,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,818,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,673,123,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,732,277,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,900,181,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,033,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,361,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,068,852,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,395,729,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,797,645,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,114,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,862,759,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,243,304,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,331,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,635,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 599,124,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,261,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,261,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,714,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,671,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,757,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,142,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,101,119,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,095,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -708,581,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,037,890,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,329,309,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百济神州_2024年一季报资产负债表 | 百济神州_2024年一季报利润表 |