百济神州_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,216,545,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,082,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 543,145,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,917,772,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,587,232,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,436,058,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 737,281,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,455,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,711,026,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,793,254,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,808,467,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,041,572,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,106,020,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 818,259,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,924,279,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,293,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 368,491,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,845,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,213,931,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,317,659,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,447,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,417,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,655,523,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,558,408,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,142,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,073,411,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,037,890,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,715,859,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 21,683,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 464,451,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 464,451,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,328,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -461,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,727,000.00 | |
| 财务费用(元) | 505,981,000.00 | |
| 投资损失(元) | -167,430,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,246,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,246,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,017,931,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,352,780,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -347,915,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 166,908,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,037,890,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,073,411,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百济神州_2023年年报资产负债表 | 百济神州_2023年年报利润表 |