百济神州_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,359,135,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,979,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,518,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,932,632,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,085,090,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,392,513,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,575,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,300,043,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,334,221,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,401,589,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,727,881,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,486,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,931,367,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,097,037,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,082,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,108,119,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,823,248,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 386,899,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,688,899,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,195,585,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,594,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,105,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,438,284,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,615,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,927,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,283,799,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,827,502,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百济神州_2023年三季报资产负债表 | 百济神州_2023年三季报利润表 |