百济神州_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,522,571,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,380,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,911,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,989,862,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,198,814,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,376,591,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,730,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,133,545,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,093,680,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,103,818,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,447,205,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,522,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,572,727,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,916,615,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,952,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,927,567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,645,160,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 221,778,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,778,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,085,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,315,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,773,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,173,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 847,605,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,064,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,541,989,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,569,312,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,218,922,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,750,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,942,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,942,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,077,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,537,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -461,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,191,000.00 | |
| 财务费用(元) | 563,049,000.00 | |
| 投资损失(元) | -103,048,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 401,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 401,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -373,189,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,411,514,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -402,741,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 35,207,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,569,312,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,541,989,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百济神州_2023年中报资产负债表 | 百济神州_2023年中报利润表 |