百济神州_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,258,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,064,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,396,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,573,718,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,522,093,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,479,895,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,535,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,092,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,151,615,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,577,897,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,577,421,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,479,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,642,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 910,407,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,077,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,416,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 195,692,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,692,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,615,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,941,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,801,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,109,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,556,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,299,146,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,812,155,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百济神州_2023年一季报资产负债表 | 百济神州_2023年一季报利润表 |