百济神州_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,041,683,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 946,552,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,637,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,716,872,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,043,906,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,717,951,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,069,641,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,081,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,516,579,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,372,109,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,799,707,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,306,564,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,177,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,406,741,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,334,652,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,657,504,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,992,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,414,585,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 335,055,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,444,332,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,779,387,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,874,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,903,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,268,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,227,496,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,109,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,306,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,763,925,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,875,226,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,642,041,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,671,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,855,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,855,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,889,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,730,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 295,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,462,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,718,284,000.00 | |
| 投资损失(元) | -63,820,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 832,041,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 808,156,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,885,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -415,341,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,941,781,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -330,502,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 196,893,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,111,301,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,187,575,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 687,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,763,925,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百济神州_2022年年报资产负债表 | 百济神州_2022年年报利润表 |