百济神州_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,526,269,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 508,656,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,059,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,474,984,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,053,542,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,497,382,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,601,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,779,797,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,812,322,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,025,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,337,338,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,063,096,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,593,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,092,689,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,586,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,269,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,855,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,339,834,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 148,695,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,569,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,264,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 739,082,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,505,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 908,407,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,143,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,440,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,762,793,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,875,226,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,638,019,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,663,816,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,595,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,595,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,026,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,116,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 473,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 143,649,000.00 | |
| 财务费用(元) | 852,575,000.00 | |
| 投资损失(元) | -6,872,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 65,329,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,876,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,453,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -211,314,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,385,577,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,213,816,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 102,496,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,060,029,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,187,575,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,577,990,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 687,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,762,793,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百济神州_2022年中报资产负债表 | 百济神州_2022年中报利润表 |