百济神州_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,854,061,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,323,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,689,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,072,073,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,116,861,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,910,604,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,810,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,884,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,033,159,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,102,155,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,719,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,106,874,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,765,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,385,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,790,489,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,446,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 317,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,966,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,863,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,886,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,259,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,293,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,766,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,656,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,875,226,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,544,570,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百济神州_2022年一季报资产负债表 | 百济神州_2022年一季报利润表 |