百济神州_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,261,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,010,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,352,575,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,196,846,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,342,166,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,192,244,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,853,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,836,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,952,099,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,210,772,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,755,253,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,802,792,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,901,412,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,892,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,238,301,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,352,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,946,545,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,045,133,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,903,929,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,693,929,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,511,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,762,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,471,273,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,222,656,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,590,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,399,680,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,956,956,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,356,636,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,127,896,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,653,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,730,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,730,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,904,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,566,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,787,000.00 | |
| 财务费用(元) | 113,432,000.00 | |
| 投资损失(元) | -212,777,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -71,447,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,447,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -46,274,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,756,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,540,815,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 103,526,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,034,569,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,842,254,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,322,067,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 114,702,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,399,680,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-01-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百济神州_2020年三季报资产负债表 | 百济神州_2020年三季报利润表 |