神工股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,900,371.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,261,884.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,023,793.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,186,048.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,341,754.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,308,539.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,134,922.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,473,967.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,259,183.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,926,864.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,200,031.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 774,819.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,982,525.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,988,994.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,820,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,809,219.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,826,693.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 307,912,874.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,912,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,009,436.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,922,311.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,714,202.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,714,202.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,208,108.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,076,916.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,231,362.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,429,291.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,660,654.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神工股份_2023年三季报资产负债表 | 神工股份_2023年三季报利润表 |