神工股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,557,176.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,892,229.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,570,493.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,019,900.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,723,907.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,782,131.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,149,861.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,486,732.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,142,632.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,877,267.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,700,031.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,709.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,392,416.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,985,286.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,210,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,195,511.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,803,095.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,412,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,009,436.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,422,336.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,368,202.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,368,202.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,945,866.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,597,653.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,469,348.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,429,291.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,959,943.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,391,553.26 | |
| 资产减值准备(元) | 21,342,682.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,632,373.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,632,373.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,353,026.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,347,392.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,311.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 450,548.76 | |
| 财务费用(元) | 943,024.33 | |
| 投资损失(元) | -698,414.47 | |
| 递延所得税(元) | -6,530,331.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,720,827.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,190,496.25 | |
| 存货的减少(元) | -4,560,495.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,792,560.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,495,110.61 | |
| 其他(元) | 2,791,883.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 498,959,943.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,429,291.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,469,348.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神工股份_2023年中报资产负债表 | 神工股份_2023年中报利润表 |