新点软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,706,920.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,359,477.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,518,452.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,584,849.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,802,796.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 749,842,727.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,147,026.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,957,224.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,290,749,775.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,164,925.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,327,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,908,760.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,811,150.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,368,009,910.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,055,859.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,886,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,007,215,859.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 360,794,051.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,641,649.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,515,183.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,156,833.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,156,833.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,527,707.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,762,184.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,234,477.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,166,450.93 | |
| 资产减值准备(元) | 8,126,575.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,070,588.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,070,588.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,757,907.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,401,420.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -489,638.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -93,985.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,984,176.79 | |
| 财务费用(元) | 318,707.26 | |
| 投资损失(元) | -5,672,692.58 | |
| 递延所得税(元) | -454,085.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,842.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -485,928.57 | |
| 存货的减少(元) | -88,535,492.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,417,255.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,743,169.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,234,477.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,762,184.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,527,707.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新点软件_2024年中报资产负债表 | 新点软件_2024年中报利润表 |