新点软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,037,382,444.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,393,740.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,163,346.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,153,939,531.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,034,915.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,338,114.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,093,371.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,568,107.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,520,034,509.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,094,978.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,995,878,557.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,923,128.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,343,728.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,031,145,414.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,182,504.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,126,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,238,072,504.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 793,072,910.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,688,006.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,183,768.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,871,775.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,871,775.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,106,156.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,974,855.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,081,012.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,490,348.78 | |
| 资产减值准备(元) | 5,437,159.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,397,529.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,397,529.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,509,396.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 989,700.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,069.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,786.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,016,732.20 | |
| 财务费用(元) | 328,272.38 | |
| 投资损失(元) | -3,069,255.37 | |
| 递延所得税(元) | 2,105,843.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 513,921.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,591,922.04 | |
| 存货的减少(元) | -94,611,796.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,187,262.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,167,273.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 930,081,012.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,974,855.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 228,106,156.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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