新点软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 951,339,332.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,985,011.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,467,099.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,791,443.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,301,275.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 844,801,260.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,741,640.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,887,199.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,452,731,376.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -410,939,932.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,051,360,503.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,034,124.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,054,434.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,071,449,062.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,570,880.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,879,774,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,896,344,880.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,104,182.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,403,095.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,395,295.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,798,391.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,798,391.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,634,141.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,941,174.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,307,032.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,707,781.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,709,559.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,024,389.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,024,389.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,855,509.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 746,074.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -222,799.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -176,599.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,129,244.37 | |
| 财务费用(元) | 76,552.07 | |
| 投资损失(元) | -5,069,823.23 | |
| 递延所得税(元) | 2,268,064.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -721,938.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,990,003.01 | |
| 存货的减少(元) | -93,361,910.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,412,274.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -266,754,439.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 601,307,032.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,941,174.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,634,141.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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