翱捷科技 (688220.SH)

+ 收藏

翱捷科技_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,353,973,375.63       
 收到的税费返还(元) 145,603,524.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,069,313.71       
 经营活动现金流入小计(元) 2,556,646,213.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,166,060,795.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 734,144,357.53       
 支付的各项税费(元) 1,741,376.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,740,439.18       
 经营活动现金流出小计(元) 2,922,686,969.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -366,040,755.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,276,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 28,987,975.19       
 投资活动现金流入小计(元) 9,304,987,975.19       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 248,275,572.23       
 投资支付的现金(元) 8,910,849,604.42       
 投资活动现金流出小计(元) 9,159,125,176.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 145,862,798.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 197,393,249.92       
 筹资活动现金流入小计(元) 197,393,249.92       
 偿还债务支付的现金(元) 97,393,249.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,113,376.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 192,829,235.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 293,335,862.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -95,942,612.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -14,838,454.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -330,959,024.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,546,169,115.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,215,210,091.48       
补充资料:       
公告日期 2024-10-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 翱捷科技_2024年三季报资产负债表 翱捷科技_2024年三季报利润表

前瞻产业研究院