翱捷科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,436,220,649.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,323,846.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,643,979.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,188,474.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,381,159,458.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 544,381,608.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,644,710.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,034,010.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,944,219,787.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,031,313.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,946,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,048,842.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,967,048,842.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,723,618.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,584,265,456.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,817,989,075.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,059,767.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,393,249.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,393,249.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,040,500.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,546,308.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,586,809.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,806,440.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,617,313.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,547,792.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,546,169,115.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,366,621,323.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -264,705,195.12 | |
| 资产减值准备(元) | 30,916,387.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,150,287.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,150,287.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,933,145.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,577,406.58 | |
| 递延收益摊销(元) | -16,247,089.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,538,327.82 | |
| 财务费用(元) | -748,865.70 | |
| 投资损失(元) | -7,576,794.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,623,316.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 960,999.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,584,316.22 | |
| 存货的减少(元) | 160,061,330.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -265,325,496.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,405,283.21 | |
| 其他(元) | 79,993,438.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,730,167.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,366,621,323.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,546,169,115.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,547,792.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱捷科技_2024年中报资产负债表 | 翱捷科技_2024年中报利润表 |