翱捷科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,800,448.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,064,789.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,189,081.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,054,320.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,538,727.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,979,015.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 786,799.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,268,029.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,572,572.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,518,251.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,323,370.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,480,323,370.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,018,878.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,377,456,550.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,407,475,429.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,847,941.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,332,330.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,332,330.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,099,042.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,099,042.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,233,287.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,229,512.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,207,510.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,548,568,076.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,438,360,565.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱捷科技_2024年一季报资产负债表 | 翱捷科技_2024年一季报利润表 |