翱捷科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,679,494,126.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,290,491.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,231,659.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,901,016,277.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,592,990,655.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 910,979,079.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,361,121.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,263,372.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,578,594,228.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -677,577,950.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,182,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,687,495.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,022.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,260,857,518.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,686,359.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,329,926,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,452,612,984.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,808,244,533.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,379,880.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,391,852.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 669,771,732.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -669,771,732.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,046,336.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 469,941,187.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,546,169,115.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -505,821,343.77 | |
| 资产减值准备(元) | 39,731,225.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,038,751.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,038,751.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,051,627.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,135,029.01 | |
| 递延收益摊销(元) | -14,493,264.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,044,933.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,443,683.79 | |
| 财务费用(元) | -93,718.34 | |
| 投资损失(元) | -49,106,825.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,294,353.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,620,791.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,673,562.31 | |
| 存货的减少(元) | -335,716,748.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,472,489.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,380,789.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 20,855,089.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,546,169,115.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 469,941,187.12 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翱捷科技_2023年年报资产负债表 | 翱捷科技_2023年年报利润表 |