翱捷科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,795,890,155.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,318,902.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,398,225.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,607,282.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,714,834.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,916,910.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,227,483.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,522,807.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,557,382,035.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -630,774,753.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,054,452.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,771.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,278,089,224.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,548,838.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,787,326,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,891,875,463.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,213,760.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,684,546.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,445,854.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,130,400.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -617,130,400.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,304,296.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,612,904.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,224,840,832.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱捷科技_2023年三季报资产负债表 | 翱捷科技_2023年三季报利润表 |