翱捷科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,010,628.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,706,107.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,032,020.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,748,756.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,102,419,258.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,620,676.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,740,802.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,082,860.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,651,863,598.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -514,114,841.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,876,958.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,507,876,958.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,187,162.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,022,326,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,103,513,787.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,404,363,171.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,032.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,917,656.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,057,688.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,057,688.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,703,384.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 627,894,025.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,704,121,953.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -335,972,957.95 | |
| 资产减值准备(元) | 30,842,359.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,231,036.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,231,036.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,503,194.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,516,071.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,232,650.68 | |
| 财务费用(元) | -5,143,094.29 | |
| 投资损失(元) | -30,540,350.07 | |
| 递延所得税(元) | -4,898,515.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,898,515.39 | |
| 存货的减少(元) | -139,761,340.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,510,009.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,498,811.83 | |
| 其他(元) | -10,963,169.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 15,655,654.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,704,121,953.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 627,894,025.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱捷科技_2023年中报资产负债表 | 翱捷科技_2023年中报利润表 |