翱捷科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,226,276.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,366,777.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,079,806.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,672,859.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,235,871.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,933,072.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 674,082.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,592,107.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,435,133.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,762,273.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,761,116.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,026,761,116.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,957,965.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,660,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,712,284,590.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,314,476,526.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,689,855.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 525,767.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,117,248.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,332,871.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,332,871.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,330,805.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,064,050,575.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,077,726,480.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,141,777,055.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱捷科技_2023年一季报资产负债表 | 翱捷科技_2023年一季报利润表 |