翱捷科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,274,580,176.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,122,593.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,232,411.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,599,935,181.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,024,762,195.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 892,931,134.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,980,595.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,173,789.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,953,847,715.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -353,912,534.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,035,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,106,853.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,124,106,853.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,421,896.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,176,794,790.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,296,216,687.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,172,109,834.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,573,000,316.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,466,268.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,066.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,639,704,650.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,286,599.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,334,644.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,442,249.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,063,492.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,056,641,157.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,378,221.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,558,997,010.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,230,918.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -251,506,085.78 | |
| 资产减值准备(元) | 49,466,000.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,162,369.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,162,369.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,708,410.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,858,364.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,611.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,716.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,524,864.38 | |
| 财务费用(元) | 3,393,848.46 | |
| 投资损失(元) | -89,106,853.01 | |
| 递延所得税(元) | -7,080,411.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,080,411.64 | |
| 存货的减少(元) | -379,149,000.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,808,257.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,699,895.01 | |
| 其他(元) | -5,969,665.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,054,169.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,076,227,928.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,230,918.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,558,997,010.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翱捷科技_2022年年报资产负债表 | 翱捷科技_2022年年报利润表 |