翱捷科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,737,770,538.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,346,545.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,775,405.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,984,892,490.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,446,990,159.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,430,027.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,616,327.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,790,907.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,191,827,421.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,070,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,628,333.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,128,628,333.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,095,230.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,801,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,909,095,230.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,780,466,896.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,573,000,316.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,466,268.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,638,466,584.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,521,739.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,395,271.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,143,914.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,060,925.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,092,405,658.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,805,934.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,139,809,764.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,835,393.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,645,158.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翱捷科技_2022年三季报资产负债表 | 翱捷科技_2022年三季报利润表 |