翱捷科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,271,879,697.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,015,362.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,548,633.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,380,443,693.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,648,666.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,555,575.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,641,307.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,750,541.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,522,596,091.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,152,398.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,855,812.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,829,855,812.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,368,408.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,890,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,939,368,408.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,109,512,596.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,573,000,316.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,466,268.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,638,466,584.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,337,868.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,602,979.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,885,533.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,826,381.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,124,640,202.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,663,642.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,885,638,850.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,230,918.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,402,869,768.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,118,389.49 | |
| 资产减值准备(元) | 22,140,909.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,089,389.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,089,389.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,251,348.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,681,727.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,012,988.89 | |
| 财务费用(元) | 3,585,757.65 | |
| 投资损失(元) | -29,855,812.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,472,850.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,472,850.64 | |
| 存货的减少(元) | -110,396,240.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,129,474.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,960,763.59 | |
| 其他(元) | -5,565,850.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,318,343.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,402,869,768.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,230,918.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,885,638,850.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱捷科技_2022年中报资产负债表 | 翱捷科技_2022年中报利润表 |