中科微至_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,450,926,135.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,056,197.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,528,982,332.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,521,542,588.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,371,120.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,315,854.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,459,306.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,007,688,871.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 521,293,461.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,334,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,120,806.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,408.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,327,514.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,360,489,729.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,519,267.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,485,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,892,520,267.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,030,538.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,692,342.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 691,957.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,785,522.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,169,822.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,169,822.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 609,232.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,297,666.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,357,143.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,059,476.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科微至_2023年三季报资产负债表 | 中科微至_2023年三季报利润表 |