中科微至_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,682,287,709.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,885,434.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,173,143.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,039,602,208.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,887,134.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,196,077.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,645,969.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,331,389.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,841,753.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,188,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,780,249.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,399.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,412,481.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,205,228,130.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,515,367.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,355,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,615,515,367.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,287,237.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,692,342.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,570.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,993,513.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,069,427.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,069,427.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,696.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,940,213.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,357,143.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,416,929.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,771,530.33 | |
| 资产减值准备(元) | 32,795,133.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,247,650.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,542,964.74 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 704,686.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,736,997.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 583,563.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,592.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 582,051.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,891,225.24 | |
| 财务费用(元) | -3,421,627.51 | |
| 投资损失(元) | -946,267.74 | |
| 递延所得税(元) | -13,393,255.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,393,255.26 | |
| 预计负债的增加(元) | -1,375,096.76 | |
| 存货的减少(元) | -357,334,720.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,670,460.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 532,063,724.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,416,929.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,357,143.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,940,213.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科微至_2023年中报资产负债表 | 中科微至_2023年中报利润表 |