中科微至_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,066,733,505.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,248,560.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,175,982,065.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,194,990.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,828,985.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,065,563.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,333,435.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,213,422,974.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,440,908.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,082,950,084.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,269,786.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,929.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,720,950.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,136,943,750.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,145,503.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,369,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,902,095,503.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -765,151,752.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,672,766.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,672,766.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,050,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,397,006.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,777,187.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,224,593.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,551,827.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,614,282.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,051,530,206.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,475,887,349.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,357,143.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,719,653.61 | |
| 资产减值准备(元) | 74,793,260.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,359,326.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,359,326.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,816,962.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 957,500.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,204.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 620,161.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,028,260.49 | |
| 财务费用(元) | -2,233,088.88 | |
| 投资损失(元) | -26,215,147.97 | |
| 递延所得税(元) | -45,374,648.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,374,648.41 | |
| 存货的减少(元) | 406,253,620.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,397,690.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,643,536.61 | |
| 其他(元) | 55,417,978.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,357,143.40 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,475,887,349.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,051,530,206.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科微至_2022年年报资产负债表 | 中科微至_2022年年报利润表 |