中科微至_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,331,145.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,003,018.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,334,163.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,084,539.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,536,119.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,824,442.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,985,988.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,431,088.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,967,731.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,096,925.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,435,950,084.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,383,832.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,929.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,936,376.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,465,273,221.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,574,792.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,464,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,714,524,792.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,251,571.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,858,706.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,069,085.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,927,792.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,927,792.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,153.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,787,135.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,475,887,349.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,100,214.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,893,349.01 | |
| 资产减值准备(元) | 14,528,558.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,877,254.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,877,254.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,689,237.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,128.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 620,161.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,447,098.49 | |
| 财务费用(元) | -3,975,824.82 | |
| 投资损失(元) | -27,319,607.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,424,909.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,424,909.14 | |
| 预计负债的增加(元) | 1,550,902.29 | |
| 存货的减少(元) | -22,635,435.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,326,165.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,812,479.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,100,214.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,475,887,349.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -396,787,135.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科微至_2022年中报资产负债表 | 中科微至_2022年中报利润表 |