格灵深瞳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,962,285.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,329,989.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,688,539.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,980,814.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,175,434.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,855,148.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,296,599.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,429,809.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,756,991.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,776,177.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 911,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 908,982.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,028,982.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,706,400.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 959,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,546,400.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,517,417.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,427.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,427.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,543,254.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,543,254.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,436,826.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,730,422.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,937,424.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,207,002.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,938,006.42 | |
| 资产减值准备(元) | 869,878.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,800,770.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,800,770.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,272.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,273.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,329.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -323,307.39 | |
| 财务费用(元) | 306,446.96 | |
| 投资损失(元) | -840,791.61 | |
| 递延所得税(元) | -13,233.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,233.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,368,329.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,619,084.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,885,334.51 | |
| 其他(元) | 9,772,364.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,208,207,002.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,314,937,424.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,730,422.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格灵深瞳_2023年中报资产负债表 | 格灵深瞳_2023年中报利润表 |