格灵深瞳 (688207.SH)

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格灵深瞳_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 122,407,190.25       
 收到的税费返还(元) 9,500,377.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,014,073.30       
 经营活动现金流入小计(元) 150,921,640.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 50,337,891.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,278,384.58       
 支付的各项税费(元) 14,791,265.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,819,190.76       
 经营活动现金流出小计(元) 157,226,732.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,305,091.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,999,155.30       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 830,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 833,999,155.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -833,999,155.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,698,387,525.27       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,698,387,525.27       
 偿还债务支付的现金(元) 14,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 179,725.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 37,731,949.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,911,674.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,646,475,851.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 17,146.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 806,188,751.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 195,672,210.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,001,860,961.92       
补充资料:       
 净利润(元) -12,682,854.16       
 资产减值准备(元) 833,316.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,910,081.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,910,081.80       
 无形资产摊销(元) 53,446.30       
 长期待摊费用摊销(元) 352,443.66       
 固定资产报废损失(元) 155,204.78       
 财务费用(元) 689,702.79       
 投资损失(元) -2,636,652.78       
 存货的减少(元) -8,188,247.86       
 经营性应收项目的减少(元) 17,766,224.87       
 经营性应付项目的增加(元) -34,955,311.61       
 其他(元) 25,095,039.57       
 现金的期末余额(元) 1,001,860,961.92       
 减:现金的期初余额(元) 195,672,210.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 806,188,751.08       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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