概伦电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,540,991.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,095.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,643,386.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,488,473.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,369,543.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,475,810.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,774,501.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,679,056.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,298,912.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,810,439.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,623,342.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,623,342.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,011,023.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,570,109.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,551,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,133,032.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,509,690.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,579,748.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,579,748.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,483,273.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,483,273.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,903,525.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,541,631.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,765,287.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,784,846.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,019,558.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2024年三季报资产负债表 | 概伦电子_2024年三季报利润表 |