概伦电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,837,494.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,095.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,545,406.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,686,996.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,690,409.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,458,785.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,615,333.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,517,557.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,282,085.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,595,089.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,251,636.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,251,636.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,913,335.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,551,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,465,235.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,213,598.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,502,276.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,502,276.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,502,276.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,882.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,392,847.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,784,846.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,266,391,999.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,531,527.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,736,857.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,202,356.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,540,814.78 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 661,541.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,784,983.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,483,436.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,149.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,464,027.63 | |
| 财务费用(元) | 369,164.76 | |
| 投资损失(元) | 1,616,955.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,418,942.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,070.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,163,872.25 | |
| 存货的减少(元) | 9,407,311.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,291,936.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,323,445.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,266,391,999.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,414,784,846.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,392,847.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2024年中报资产负债表 | 概伦电子_2024年中报利润表 |