概伦电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,240,561.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,440,729.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,054,951.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,736,242.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,586,058.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,703,868.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,509,482.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,906,569.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,705,979.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,030,263.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 712,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,342,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,188,214.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,578,735.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,694,494.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,461,445.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,119,345.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,234,461.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,566,248.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,800,709.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,800,709.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,361,635.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,528,155.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,666,313,002.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,784,846.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,751,052.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,342,703.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,855,224.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,487,478.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,543,607.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,911,063.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,015.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,038,762.20 | |
| 财务费用(元) | 493,166.23 | |
| 投资损失(元) | -2,656,455.83 | |
| 递延所得税(元) | 7,516,398.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,337.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,485,060.33 | |
| 存货的减少(元) | -25,658,439.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,463,942.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,311,934.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,397,082.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,414,784,846.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,666,313,002.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,528,155.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 概伦电子_2023年年报资产负债表 | 概伦电子_2023年年报利润表 |