概伦电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,199,275.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,472.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,897,407.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,416,155.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,717,916.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,618,895.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,455,279.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,678,267.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,470,358.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,945,797.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 711,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,808,197.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,534,897.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,343,094.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,631,694.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,234,461.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,299,831.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,534,292.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,534,292.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,657,146.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,563,044.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,673,408,602.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,553,845,558.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2023年三季报资产负债表 | 概伦电子_2023年三季报利润表 |