概伦电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,849,803.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,472.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,792,775.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,962,051.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,952,361.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,191,278.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,737,728.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,605,016.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,486,386.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,475,665.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 711,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,841,481.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,456,955.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,298,436.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,587,036.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,477,463.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,477,463.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,477,463.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,620,740.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,968,093.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,673,408,602.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,636,440,508.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,548.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,362,507.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,647,546.32 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 714,961.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,534,723.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,378,099.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,634.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 797,437.86 | |
| 财务费用(元) | 1,501,617.92 | |
| 投资损失(元) | -17,558.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,254,770.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,680.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -716,090.56 | |
| 存货的减少(元) | -17,915,623.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,552,623.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,445,693.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,636,440,508.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,673,408,602.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,968,093.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2023年中报资产负债表 | 概伦电子_2023年中报利润表 |