概伦电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,779,440.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,445.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,760,706.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,761,592.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,986,301.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,047,737.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,928,840.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,376,898.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,339,778.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,421,814.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,871,310.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,871,310.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,870,910.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -3,118.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,449.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,185,330.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,185,330.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -255,294.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,889,720.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,673,408,602.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,662,518,881.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2023年一季报资产负债表 | 概伦电子_2023年一季报利润表 |