概伦电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,457,499.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,520,214.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,665,997.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,643,711.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,181,124.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,332,338.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,248,606.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,006,228.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,768,298.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,796,280.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,804,520.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,535,022.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,504,941.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,139,963.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,335,443.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,351,858.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,763,036.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,114,894.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,114,894.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,857,140.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,717,784.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,886,301,075.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,778,583,290.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2022年三季报资产负债表 | 概伦电子_2022年三季报利润表 |