概伦电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,193,394.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,034,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,891,779.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,119,473.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,955,120.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,046,001.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,081,370.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,783,768.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,866,260.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,253,212.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,978,994.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,504,941.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,483,935.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,477,595.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,452,731.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,452,731.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,452,731.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,162,651.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,514,462.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,886,301,075.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,786,612.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,039,419.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,445,950.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,445,950.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,312,408.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,626.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,789.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 699,183.64 | |
| 财务费用(元) | -659,200.85 | |
| 投资损失(元) | 30,662.83 | |
| 递延所得税(元) | -70,389.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,898.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,509.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,542,447.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,477,591.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,095,273.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,838,786,612.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,886,301,075.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,514,462.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 概伦电子_2022年中报资产负债表 | 概伦电子_2022年中报利润表 |