迪哲医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,202,757.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,765,185.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,967,942.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,101,865.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,375,145.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,545,893.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,253,378.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,276,282.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -463,308,340.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,709,870,267.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,709,870,267.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,076,925.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,702,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,796,486,925.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,616,658.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 703,475,604.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,094,705.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,570,309.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,626,921.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,755,239.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,384,908.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,767,069.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 606,803,240.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -247,852.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,630,389.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,926,573.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,556,963.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2024年三季报资产负债表 | 迪哲医药_2024年三季报利润表 |