迪哲医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 10,658,238.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,647,533.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,305,772.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,128,921.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,070,121.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,642,551.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,596,753.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,438,348.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,132,575.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,468,191,094.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,468,191,094.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,288,087.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,998,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,025,188,087.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 443,003,007.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,920,121.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,751.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,168,873.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,141.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,935,578.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,266,720.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,902,153.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,048,972.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,276,387.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,399,499.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,123,112.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪哲医药_2023年三季报资产负债表 | 迪哲医药_2023年三季报利润表 |